永赢凯利债券 (007427.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0845元基金经理杨凡颖 、 张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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永赢凯利债券(007427) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 10.93亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.76亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 10.50亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.81亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 10.74亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 10.60亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 10.45亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 10.56亿 | 10.00亿元 | -- |
