永赢凯利债券 (007427.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2019-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0642元基金经理杨凡颖 、 张雪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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永赢凯利债券(007427) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 159.85万元 | 0.30% | 53.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 319.93万元 | 0.30% | 106.64万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 157.72万元 | 0.30% | 52.57万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 312.92万元 | 0.30% | 104.31万元 | 0.10% |
