长信富瑞两年定开债券C (007428.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0113元基金经理杜国昊 、 邹依恩 、 王祎杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金长信富瑞两年定开债券A | ||||
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长信富瑞两年定开债券C(007428) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 153.05亿 | 97.64% |
| (其中) 债券 | 153.05亿 | 97.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.70亿 | 2.36% |
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