长信富瑞两年定开债券C (007428.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0113元基金经理杜国昊 、 邹依恩 、 王祎杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金长信富瑞两年定开债券A | ||||
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长信富瑞两年定开债券C(007428) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0062 元 | 69.10万 | 4,284.45元 | 0.61% | -- |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0003 元 | 69.10万 | 207.31元 | 0.03% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0086 元 | 69.10万 | 5,942.94元 | 0.85% | |
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.0076 元 | 220.99万 | 1.68万元 | 0.75% | 1.68% |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.003 元 | 220.99万 | 6,629.68元 | 0.30% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0063 元 | 220.99万 | 1.39万元 | 0.63% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.0063 元 | 220.99万 | 1.39万元 | 0.63% | 2.51% |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 0.009 元 | 220.99万 | 1.99万元 | 0.89% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.01 元 | 220.99万 | 2.21万元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
