长信富瑞两年定开债券C (007428.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数66.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0113元基金经理杜国昊 、 邹依恩 、 王祎杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金长信富瑞两年定开债券A | ||||
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长信富瑞两年定开债券C(007428) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 69.98万 | 69.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 69.60万 | 69.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 69.14万 | 69.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 69.46万 | 69.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 69.18万 | 69.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 221.83万 | 220.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 221.19万 | 220.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 221.32万 | 220.99万元 | -- |
