长信富瑞两年定开债券C (007428.jj ) 长信基金管理有限责任公司 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0176元 (2025-04-25) 基金经理杜国昊王祎杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金: 长信富瑞两年定开债券A |
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长信富瑞两年定开债券C(007428) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1,335.17万元 | 0.15% | 445.06万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 661.12万元 | 0.15% | 220.37万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,441.13万元 | 0.15% | 480.38万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 747.67万元 | 0.15% | 249.22万元 | 0.05% |
