华泰保兴久盈 (007432.jj)华泰保兴基金管理有限公司	成立日期	2020-08-24	总资产规模	45.24亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0080元基金经理周咏梅、王海明、黄晓栋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.80%
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华泰保兴久盈(007432) - 历史资产组合

最后更新于：2024-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	63.63亿	99.96%
	(其中) 债券	63.63亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	238.68万	0.04%

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