华泰保兴久盈
(007432.jj)华泰保兴基金管理有限公司
成立日期2020-08-24
总资产规模
45.24亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0117基金经理周咏梅王海明黄晓栋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81%
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华泰保兴久盈(007432) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-202024-06-200.0101 元4,545.22万1.00%--
2024-03-252024-03-250.01 元4,500.11万0.99%
2023-12-182023-12-180.02574 元1.16亿2.50%3.88%
2023-03-152023-03-150.014 元6,300.05万1.38%
2022-12-152022-12-150.025 元1.13亿2.43%3.32%
2022-03-142022-03-140.009 元4,050.27万0.89%
2021-12-152021-12-150.0285 元1.28亿2.77%2.77%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。