华泰保兴久盈 (007432.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0044元基金经理周咏梅 、 王海明 、 黄晓栋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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华泰保兴久盈(007432) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.01 元 | 45.00亿 | 4,500.30万元 | 0.99% | -- |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.01 元 | 45.00亿 | 4,500.00万元 | 0.99% | |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.0101 元 | 45.00亿 | 4,545.22万元 | 1.00% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.01 元 | 45.00亿 | 4,500.11万元 | 0.99% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.02574 元 | 45.00亿 | 1.16亿元 | 2.50% | 3.88% |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.014 元 | 45.00亿 | 6,300.05万元 | 1.38% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.025 元 | 45.00亿 | 1.13亿元 | 2.43% | 3.32% |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.009 元 | 45.00亿 | 4,050.27万元 | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
