华泰保兴久盈 (007432.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0044元基金经理周咏梅 、 王海明 、 黄晓栋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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华泰保兴久盈(007432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0044元 | 1.1647元 |
| 2024-12-20 | 1.0037元 | 1.1640元 |
| 2024-12-13 | 1.0029元 | 1.1632元 |
| 2024-12-12 | 1.0028元 | 1.1631元 |
| 2024-12-06 | 1.0122元 | 1.1625元 |
| 2024-11-29 | 1.0114元 | 1.1617元 |
| 2024-11-22 | 1.0106元 | 1.1609元 |
| 2024-11-15 | 1.0099元 | 1.1602元 |
| 2024-11-08 | 1.0091元 | 1.1594元 |
| 2024-11-01 | 1.0083元 | 1.1586元 |
| 2024-10-25 | 1.0076元 | 1.1579元 |
| 2024-10-18 | 1.0068元 | 1.1571元 |
| 2024-10-11 | 1.0061元 | 1.1564元 |
| 2024-09-30 | 1.0049元 | 1.1552元 |
| 2024-09-27 | 1.0046元 | 1.1549元 |
| 2024-09-20 | 1.0039元 | 1.1542元 |
| 2024-09-13 | 1.0032元 | 1.1535元 |
| 2024-09-12 | 1.0031元 | 1.1534元 |
| 2024-09-06 | 1.0124元 | 1.1527元 |
| 2024-08-30 | 1.0117元 | 1.1520元 |
| 2024-08-23 | 1.0110元 | 1.1513元 |
| 2024-08-16 | 1.0102元 | 1.1505元 |
| 2024-08-09 | 1.0095元 | 1.1498元 |
| 2024-08-02 | 1.0087元 | 1.1490元 |
| 2024-07-26 | 1.0080元 | 1.1483元 |
| 2024-07-19 | 1.0073元 | 1.1476元 |
| 2024-07-12 | 1.0065元 | 1.1468元 |
| 2024-07-05 | 1.0058元 | 1.1461元 |
| 2024-06-28 | 1.0051元 | 1.1454元 |
| 2024-06-21 | 1.0043元 | 1.1446元 |
| 2024-06-20 | 1.0042元 | 1.1445元 |
| 2024-06-14 | 1.0137元 | 1.1439元 |
| 2024-06-07 | 1.0130元 | 1.1432元 |
| 2024-05-31 | 1.0122元 | 1.1424元 |
| 2024-05-24 | 1.0115元 | 1.1417元 |
| 2024-05-17 | 1.0107元 | 1.1409元 |
| 2024-05-10 | 1.0100元 | 1.1402元 |
| 2024-04-30 | 1.0090元 | 1.1392元 |
| 2024-04-26 | 1.0085元 | 1.1387元 |
| 2024-04-19 | 1.0078元 | 1.1380元 |
| 2024-04-12 | 1.0071元 | 1.1373元 |
| 2024-04-03 | 1.0061元 | 1.1363元 |
| 2024-03-29 | 1.0056元 | 1.1358元 |
| 2024-03-25 | 1.0052元 | 1.1354元 |
| 2024-03-22 | 1.0149元 | 1.1351元 |
| 2024-03-15 | 1.0142元 | 1.1344元 |
| 2024-03-08 | 1.0134元 | 1.1336元 |
| 2024-03-01 | 1.0127元 | 1.1329元 |
| 2024-02-23 | 1.0119元 | 1.1321元 |
| 2024-02-08 | 1.0104元 | 1.1306元 |
