华泰保兴久盈 (007432.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0044元基金经理周咏梅 、 王海明 、 黄晓栋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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华泰保兴久盈(007432) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰保兴久盈 |
| 基金主代码 | 007432 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-08-24 |
| 总份额 | 45.00亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。（一）封闭期投资策略本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，对投资组合的现金比例进行结构化管理。通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，有效分配基金的现金流，保持本基金在开放期的充分流动性。 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.00%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金、高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 华泰保兴基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
