华泰保兴久盈 (007432.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0044元基金经理周咏梅 、 王海明 、 黄晓栋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴久盈(007432) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 45.22亿 | 45.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 45.24亿 | 45.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 45.25亿 | 45.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 45.28亿 | 45.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 46.01亿 | 45.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 45.58亿 | 45.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 45.15亿 | 45.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 45.36亿 | 45.00亿元 | -- |
