华泰保兴久盈(007432) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0080元 | 1.1483元 |
| 2024-07-19 | 1.0073元 | 1.1476元 |
| 2024-07-12 | 1.0065元 | 1.1468元 |
| 2024-07-05 | 1.0058元 | 1.1461元 |
| 2024-06-28 | 1.0051元 | 1.1454元 |
| 2024-06-21 | 1.0043元 | 1.1446元 |
| 2024-06-20 | 1.0042元 | 1.1445元 |
| 2024-06-14 | 1.0137元 | 1.1439元 |
| 2024-06-07 | 1.0130元 | 1.1432元 |
| 2024-05-31 | 1.0122元 | 1.1424元 |
| 2024-05-24 | 1.0115元 | 1.1417元 |
| 2024-05-17 | 1.0107元 | 1.1409元 |
| 2024-05-10 | 1.0100元 | 1.1402元 |
| 2024-04-30 | 1.0090元 | 1.1392元 |
| 2024-04-26 | 1.0085元 | 1.1387元 |
| 2024-04-19 | 1.0078元 | 1.1380元 |
| 2024-04-12 | 1.0071元 | 1.1373元 |
| 2024-04-03 | 1.0061元 | 1.1363元 |
| 2024-03-29 | 1.0056元 | 1.1358元 |
| 2024-03-25 | 1.0052元 | 1.1354元 |
| 2024-03-22 | 1.0149元 | 1.1351元 |
| 2024-03-15 | 1.0142元 | 1.1344元 |
| 2024-03-08 | 1.0134元 | 1.1336元 |
| 2024-03-01 | 1.0127元 | 1.1329元 |
| 2024-02-23 | 1.0119元 | 1.1321元 |
| 2024-02-08 | 1.0104元 | 1.1306元 |
| 2024-02-02 | 1.0098元 | 1.1300元 |
| 2024-01-26 | 1.0090元 | 1.1292元 |
| 2024-01-19 | 1.0083元 | 1.1285元 |
| 2024-01-12 | 1.0076元 | 1.1278元 |
| 2024-01-05 | 1.0068元 | 1.1270元 |
| 2023-12-29 | 1.0061元 | 1.1263元 |
| 2023-12-22 | 1.0055元 | 1.1257元 |
| 2023-12-18 | 1.0050元 | 1.1252元 |
| 2023-12-15 | 1.0305元 | 1.1250元 |
| 2023-12-08 | 1.0297元 | 1.1242元 |
| 2023-12-01 | 1.0290元 | 1.1235元 |
| 2023-11-24 | 1.0282元 | 1.1227元 |
| 2023-11-17 | 1.0275元 | 1.1220元 |
| 2023-11-10 | 1.0268元 | 1.1213元 |
| 2023-11-03 | 1.0260元 | 1.1205元 |
| 2023-10-27 | 1.0253元 | 1.1198元 |
| 2023-10-20 | 1.0246元 | 1.1191元 |
| 2023-10-13 | 1.0239元 | 1.1184元 |
| 2023-09-28 | 1.0225元 | 1.1170元 |
| 2023-09-22 | 1.0219元 | 1.1164元 |
| 2023-09-15 | 1.0212元 | 1.1157元 |
| 2023-09-08 | 1.0204元 | 1.1149元 |
| 2023-09-01 | 1.0197元 | 1.1142元 |
| 2023-08-25 | 1.0190元 | 1.1135元 |
