南方旭元债券发起A (007440.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1030元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方旭元债券发起C | ||||
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南方旭元债券发起A(007440) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0.02 元 | 2,771.20万元 | 1.80% | -- |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.0075 元 | 1,039.20万元 | 0.67% | |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.014 元 | 2,581.56万元 | 1.27% | 2.90% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0055 元 | 1,014.23万元 | 0.50% | |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.0066 元 | 1,217.08万元 | 0.60% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.006 元 | 1,106.43万元 | 0.54% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0082 元 | 1,512.63万元 | 0.74% | 1.24% |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.0055 元 | 1,014.15万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
