南方旭元债券发起A (007440.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1335元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金南方旭元债券发起C | ||||
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南方旭元债券发起A(007440) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.22亿 | 99.54% |
| (其中) 债券 | 10.22亿 | 99.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 474.84万 | 0.46% |
| 3 | 其他资产 | 1.30万 | 0.00% |
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