南方旭元债券发起A
(007440.jj ) 南方基金管理股份有限公司		基金类型债券型成立日期2019-06-24总资产规模10.41亿元 (2025-03-31) 基金净值1.1212元 (2025-07-18) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (2116 / 7198)
相关基金: 主从基金: 南方旭元债券发起C
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南方旭元债券发起A(007440) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

  1. 2025-03-31
  2. 2024-12-31
  3. 2024-09-30
  4. 2024-06-30
  5. 2024-03-31
  6. 2023-12-31
  7. 2023-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资11.83亿99.87%
(其中) 债券11.83亿99.87%
2 银行存款及结算备付金148.46万0.13%
3 其他资产4.05万0.003%
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