南方旭元债券发起A(007440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1408元 | 1.2341元 |
| 2025-04-29 | 1.1400元 | 1.2333元 |
| 2025-04-28 | 1.1387元 | 1.2320元 |
| 2025-04-25 | 1.1381元 | 1.2314元 |
| 2025-04-24 | 1.1382元 | 1.2315元 |
| 2025-04-23 | 1.1387元 | 1.2320元 |
| 2025-04-22 | 1.1393元 | 1.2326元 |
| 2025-04-21 | 1.1388元 | 1.2321元 |
| 2025-04-18 | 1.1393元 | 1.2326元 |
| 2025-04-17 | 1.1390元 | 1.2323元 |
| 2025-04-16 | 1.1394元 | 1.2327元 |
| 2025-04-15 | 1.1389元 | 1.2322元 |
| 2025-04-14 | 1.1390元 | 1.2323元 |
| 2025-04-11 | 1.1390元 | 1.2323元 |
| 2025-04-10 | 1.1388元 | 1.2321元 |
| 2025-04-09 | 1.1383元 | 1.2316元 |
| 2025-04-08 | 1.1383元 | 1.2316元 |
| 2025-04-07 | 1.1412元 | 1.2345元 |
| 2025-04-03 | 1.1348元 | 1.2281元 |
| 2025-04-02 | 1.1281元 | 1.2214元 |
| 2025-04-01 | 1.1253元 | 1.2186元 |
| 2025-03-31 | 1.1248元 | 1.2181元 |
| 2025-03-28 | 1.1239元 | 1.2172元 |
| 2025-03-27 | 1.1239元 | 1.2172元 |
| 2025-03-26 | 1.1241元 | 1.2174元 |
| 2025-03-25 | 1.1226元 | 1.2159元 |
| 2025-03-24 | 1.1217元 | 1.2150元 |
| 2025-03-21 | 1.1207元 | 1.2140元 |
| 2025-03-20 | 1.1212元 | 1.2145元 |
| 2025-03-19 | 1.1188元 | 1.2121元 |
| 2025-03-18 | 1.1179元 | 1.2112元 |
| 2025-03-17 | 1.1174元 | 1.2107元 |
| 2025-03-14 | 1.1201元 | 1.2134元 |
| 2025-03-13 | 1.1187元 | 1.2120元 |
| 2025-03-12 | 1.1182元 | 1.2115元 |
| 2025-03-11 | 1.1158元 | 1.2091元 |
| 2025-03-10 | 1.1192元 | 1.2125元 |
| 2025-03-07 | 1.1199元 | 1.2132元 |
| 2025-03-06 | 1.1242元 | 1.2175元 |
| 2025-03-05 | 1.1272元 | 1.2205元 |
| 2025-03-04 | 1.1269元 | 1.2202元 |
| 2025-03-03 | 1.1270元 | 1.2203元 |
| 2025-02-28 | 1.1251元 | 1.2184元 |
| 2025-02-27 | 1.1243元 | 1.2176元 |
| 2025-02-26 | 1.1261元 | 1.2194元 |
| 2025-02-25 | 1.1261元 | 1.2194元 |
| 2025-02-24 | 1.1255元 | 1.2188元 |
| 2025-02-21 | 1.1291元 | 1.2224元 |
| 2025-02-20 | 1.1327元 | 1.2260元 |
| 2025-02-19 | 1.1348元 | 1.2281元 |
