南方旭元债券发起A (007440.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1030元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方旭元债券发起C | ||||
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南方旭元债券发起A(007440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1030元 | 1.1963元 |
| 2024-08-29 | 1.1029元 | 1.1962元 |
| 2024-08-28 | 1.1025元 | 1.1958元 |
| 2024-08-27 | 1.1015元 | 1.1948元 |
| 2024-08-26 | 1.1037元 | 1.1970元 |
| 2024-08-23 | 1.1047元 | 1.1980元 |
| 2024-08-22 | 1.1051元 | 1.1984元 |
| 2024-08-21 | 1.1050元 | 1.1983元 |
| 2024-08-20 | 1.1057元 | 1.1990元 |
| 2024-08-19 | 1.1058元 | 1.1991元 |
| 2024-08-16 | 1.1053元 | 1.1986元 |
| 2024-08-15 | 1.1053元 | 1.1986元 |
| 2024-08-14 | 1.1067元 | 1.2000元 |
| 2024-08-13 | 1.1050元 | 1.1983元 |
| 2024-08-12 | 1.1034元 | 1.1967元 |
| 2024-08-09 | 1.1063元 | 1.1996元 |
| 2024-08-08 | 1.1076元 | 1.2009元 |
| 2024-08-07 | 1.1088元 | 1.2021元 |
| 2024-08-06 | 1.1080元 | 1.2013元 |
| 2024-08-05 | 1.1086元 | 1.2019元 |
| 2024-08-02 | 1.1080元 | 1.2013元 |
| 2024-08-01 | 1.1074元 | 1.2007元 |
| 2024-07-31 | 1.1064元 | 1.1997元 |
| 2024-07-30 | 1.1059元 | 1.1992元 |
| 2024-07-29 | 1.1056元 | 1.1989元 |
| 2024-07-26 | 1.1050元 | 1.1983元 |
| 2024-07-25 | 1.1046元 | 1.1979元 |
| 2024-07-24 | 1.1038元 | 1.1971元 |
| 2024-07-23 | 1.1038元 | 1.1971元 |
| 2024-07-22 | 1.1023元 | 1.1956元 |
| 2024-07-19 | 1.1001元 | 1.1934元 |
| 2024-07-18 | 1.0996元 | 1.1929元 |
| 2024-07-17 | 1.1001元 | 1.1934元 |
| 2024-07-16 | 1.0999元 | 1.1932元 |
| 2024-07-15 | 1.0994元 | 1.1927元 |
| 2024-07-12 | 1.0984元 | 1.1917元 |
| 2024-07-11 | 1.0976元 | 1.1909元 |
| 2024-07-10 | 1.0971元 | 1.1904元 |
| 2024-07-09 | 1.0971元 | 1.1904元 |
| 2024-07-08 | 1.0958元 | 1.1891元 |
| 2024-07-05 | 1.0973元 | 1.1906元 |
| 2024-07-04 | 1.0985元 | 1.1918元 |
| 2024-07-03 | 1.0984元 | 1.1917元 |
| 2024-07-02 | 1.0975元 | 1.1908元 |
| 2024-07-01 | 1.0962元 | 1.1895元 |
| 2024-06-28 | 1.0977元 | 1.1910元 |
| 2024-06-27 | 1.0973元 | 1.1906元 |
| 2024-06-26 | 1.0963元 | 1.1896元 |
| 2024-06-25 | 1.0959元 | 1.1892元 |
| 2024-06-24 | 1.0953元 | 1.1886元 |
