南方旭元债券发起A (007440.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1335元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金南方旭元债券发起C | ||||
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南方旭元债券发起A(007440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1335元 | 1.2268元 |
| 2024-12-19 | 1.1309元 | 1.2242元 |
| 2024-12-18 | 1.1305元 | 1.2238元 |
| 2024-12-17 | 1.1318元 | 1.2251元 |
| 2024-12-16 | 1.1325元 | 1.2258元 |
| 2024-12-13 | 1.1300元 | 1.2233元 |
| 2024-12-12 | 1.1274元 | 1.2207元 |
| 2024-12-11 | 1.1265元 | 1.2198元 |
| 2024-12-10 | 1.1265元 | 1.2198元 |
| 2024-12-09 | 1.1235元 | 1.2168元 |
| 2024-12-06 | 1.1227元 | 1.2160元 |
| 2024-12-05 | 1.1230元 | 1.2163元 |
| 2024-12-04 | 1.1223元 | 1.2156元 |
| 2024-12-03 | 1.1206元 | 1.2139元 |
| 2024-12-02 | 1.1207元 | 1.2140元 |
| 2024-11-29 | 1.1177元 | 1.2110元 |
| 2024-11-28 | 1.1163元 | 1.2096元 |
| 2024-11-27 | 1.1152元 | 1.2085元 |
| 2024-11-26 | 1.1150元 | 1.2083元 |
| 2024-11-25 | 1.1145元 | 1.2078元 |
| 2024-11-22 | 1.1132元 | 1.2065元 |
| 2024-11-21 | 1.1129元 | 1.2062元 |
| 2024-11-20 | 1.1119元 | 1.2052元 |
| 2024-11-19 | 1.1118元 | 1.2051元 |
| 2024-11-18 | 1.1112元 | 1.2045元 |
| 2024-11-15 | 1.1118元 | 1.2051元 |
| 2024-11-14 | 1.1118元 | 1.2051元 |
| 2024-11-13 | 1.1116元 | 1.2049元 |
| 2024-11-12 | 1.1121元 | 1.2054元 |
| 2024-11-11 | 1.1105元 | 1.2038元 |
| 2024-11-08 | 1.1092元 | 1.2025元 |
| 2024-11-07 | 1.1087元 | 1.2020元 |
| 2024-11-06 | 1.1077元 | 1.2010元 |
| 2024-11-05 | 1.1076元 | 1.2009元 |
| 2024-11-04 | 1.1070元 | 1.2003元 |
| 2024-11-01 | 1.1066元 | 1.1999元 |
| 2024-10-31 | 1.1052元 | 1.1985元 |
| 2024-10-30 | 1.1043元 | 1.1976元 |
| 2024-10-29 | 1.1042元 | 1.1975元 |
| 2024-10-28 | 1.1040元 | 1.1973元 |
| 2024-10-25 | 1.1045元 | 1.1978元 |
| 2024-10-24 | 1.1045元 | 1.1978元 |
| 2024-10-23 | 1.1046元 | 1.1979元 |
| 2024-10-22 | 1.1060元 | 1.1993元 |
| 2024-10-21 | 1.1078元 | 1.2011元 |
| 2024-10-18 | 1.1080元 | 1.2013元 |
| 2024-10-17 | 1.1088元 | 1.2021元 |
| 2024-10-16 | 1.1073元 | 1.2006元 |
| 2024-10-15 | 1.1075元 | 1.2008元 |
| 2024-10-14 | 1.1063元 | 1.1996元 |
