南方旭元债券发起A (007440.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1335元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金南方旭元债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方旭元债券发起A(007440) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 10.19亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.17亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.33亿 | 13.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 15.27亿 | 13.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.39亿 | 18.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 20.28亿 | 18.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 20.27亿 | 18.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 20.20亿 | 18.44亿元 | -- |
