南方旭元债券发起A
(007440.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数150.00
成立日期2019-06-24
总资产规模
10.19亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1121基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63%
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南方旭元债券发起A(007440) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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南方旭元债券发起A.(007440) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方旭元债券发起A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.1010.19亿9.25亿--
2024-06-301.1010.17亿9.26亿--
2024-03-31--15.33亿13.86亿--
2023-12-311.1015.27亿13.86亿--
2023-09-30--20.39亿18.44亿--
2023-06-301.1020.28亿18.44亿--
2023-03-311.1020.27亿18.44亿--
2022-12-311.1020.20亿18.44亿--