南方旭元债券发起A
(007440.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2019-06-24
总资产规模
10.17亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1018元持有人户数150.00基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53%
相关基金: 主从基金南方旭元债券发起C
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南方旭元债券发起A(007440) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方旭元债券发起A.(007440) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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南方旭元债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.10元10.17亿9.26亿元--
2024-03-31--15.33亿13.86亿元--
2023-12-311.10元15.27亿13.86亿元--
2023-09-30--20.39亿18.44亿元--
2023-06-301.10元20.28亿18.44亿元--
2023-03-311.10元20.27亿18.44亿元--
2022-12-311.10元20.20亿18.44亿元--

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