南方旭元债券发起A (007440.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1121元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金南方旭元债券发起C | ||||
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南方旭元债券发起A(007440) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.44% | 0.42% | 0.22% | 0.39% | 0.10% | 0.57% | 0.77% | -0.31% | -0.11% | 0.31% | 0.62% | -- | 3.47% |
| 2023 | 0.04% | 0.23% | 0.63% | 0.35% | 0.54% | 0.26% | 0.25% | 0.42% | -0.14% | 0.07% | 0.27% | 0.59% | 3.59% |
| 2022 | 0.29% | 0.00% | 0.09% | 0.34% | 0.41% | 0.15% | 0.57% | 0.48% | 0.13% | 0.37% | -0.94% | 0.03% | 1.94% |
| 2021 | 0.08% | -0.08% | 0.33% | 0.26% | 0.43% | 0.18% | 0.47% | 3.91% | 0.09% | -0.21% | 0.18% | 1.10% | 6.87% |
| 2020 | 0.25% | 0.53% | 0.61% | 0.63% | -0.75% | -0.62% | -0.46% | 0.04% | 0.15% | 0.17% | -0.05% | 0.69% | 1.19% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.82% | 0.19% | -0.28% | 0.65% | 0.83% | -- |
