南方旭元债券发起C
(007441.jj ) 南方基金管理股份有限公司		基金类型债券型成立日期2019-06-24总资产规模103.67万元 (2025-03-31) 基金净值1.1640元 (2025-04-30) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.06%
相关基金: 主从基金: 南方旭元债券发起A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

南方旭元债券发起C(007441) - 历史资产组合

最后更新于：2025-03-31

  1. 2025-03-31
  2. 2024-12-31
  3. 2024-09-30
  4. 2024-06-30
  5. 2024-03-31
  6. 2023-12-31
  7. 2023-09-30
  8. 2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资11.83亿99.87%
(其中) 债券11.83亿99.87%
2 银行存款及结算备付金148.46万0.13%
3 其他资产4.05万0.003%
加载中......

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。