南方旭元债券发起C (007441.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1291元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金南方旭元债券发起A | ||||
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南方旭元债券发起C(007441) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 526.31 | 468.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 417.26 | 371.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 526.68 | 470.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 301.97 | 272.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 300.45 | 272.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 296.97 | 272.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 294.41 | 272.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 296.13 | 272.00元 | -- |
