南方旭元债券发起C (007441.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1291元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金南方旭元债券发起A | ||||
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南方旭元债券发起C(007441) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 203.12万元 | 0.30% | 67.71万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 589.88万元 | 0.30% | 196.63万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 301.75万元 | 0.30% | 100.58万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 538.29万元 | 0.30% | 179.43万元 | 0.10% |
