南方旭元债券发起C
(007441.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2019-06-24总资产规模103.67万 (2025-03-31) 基金净值1.1640 (2025-04-30) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.06%
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南方旭元债券发起C(007441) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-04-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-04-252024-04-250.02 元371.007.421.77%2.43%
2024-03-212024-03-210.0075 元470.003.530.66%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。