南方旭元债券发起C (007441.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1583元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金南方旭元债券发起A | ||||
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南方旭元债券发起C(007441) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 2024-04-25 | 0.02 元 | 371.00 | 7.42元 | 1.77% | -- |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.0075 元 | 470.00 | 3.53元 | 0.66% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
