南方旭元债券发起C (007441.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1369元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金南方旭元债券发起A | ||||
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南方旭元债券发起C(007441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1369元 | 1.1844元 |
| 2024-11-11 | 1.1353元 | 1.1828元 |
| 2024-11-08 | 1.1340元 | 1.1815元 |
| 2024-11-07 | 1.1335元 | 1.1810元 |
| 2024-11-06 | 1.1325元 | 1.1800元 |
| 2024-11-05 | 1.1324元 | 1.1799元 |
| 2024-11-04 | 1.1318元 | 1.1793元 |
| 2024-11-01 | 1.1314元 | 1.1789元 |
| 2024-10-31 | 1.1300元 | 1.1775元 |
| 2024-10-30 | 1.1291元 | 1.1766元 |
| 2024-10-29 | 1.1290元 | 1.1765元 |
| 2024-10-28 | 1.1288元 | 1.1763元 |
| 2024-10-25 | 1.1294元 | 1.1769元 |
| 2024-10-24 | 1.1294元 | 1.1769元 |
| 2024-10-23 | 1.1294元 | 1.1769元 |
| 2024-10-22 | 1.1309元 | 1.1784元 |
| 2024-10-21 | 1.1328元 | 1.1803元 |
| 2024-10-18 | 1.1330元 | 1.1805元 |
| 2024-10-17 | 1.1339元 | 1.1814元 |
| 2024-10-16 | 1.1323元 | 1.1798元 |
| 2024-10-15 | 1.1325元 | 1.1800元 |
| 2024-10-14 | 1.1313元 | 1.1788元 |
| 2024-10-11 | 1.1304元 | 1.1779元 |
| 2024-10-10 | 1.1281元 | 1.1756元 |
| 2024-10-09 | 1.1242元 | 1.1717元 |
| 2024-10-08 | 1.1236元 | 1.1711元 |
| 2024-09-30 | 1.1269元 | 1.1744元 |
| 2024-09-27 | 1.1297元 | 1.1772元 |
| 2024-09-26 | 1.1369元 | 1.1844元 |
| 2024-09-25 | 1.1399元 | 1.1874元 |
| 2024-09-24 | 1.1370元 | 1.1845元 |
| 2024-09-23 | 1.1395元 | 1.1870元 |
| 2024-09-20 | 1.1392元 | 1.1867元 |
| 2024-09-19 | 1.1386元 | 1.1861元 |
| 2024-09-18 | 1.1390元 | 1.1865元 |
| 2024-09-13 | 1.1371元 | 1.1846元 |
| 2024-09-12 | 1.1356元 | 1.1831元 |
| 2024-09-11 | 1.1352元 | 1.1827元 |
| 2024-09-10 | 1.1349元 | 1.1824元 |
| 2024-09-09 | 1.1333元 | 1.1808元 |
| 2024-09-06 | 1.1326元 | 1.1801元 |
| 2024-09-05 | 1.1326元 | 1.1801元 |
| 2024-09-04 | 1.1318元 | 1.1793元 |
| 2024-09-03 | 1.1313元 | 1.1788元 |
| 2024-09-02 | 1.1308元 | 1.1783元 |
| 2024-08-30 | 1.1291元 | 1.1766元 |
| 2024-08-29 | 1.1290元 | 1.1765元 |
| 2024-08-28 | 1.1286元 | 1.1761元 |
| 2024-08-27 | 1.1275元 | 1.1750元 |
| 2024-08-26 | 1.1298元 | 1.1773元 |
