南方旭元债券发起C (007441.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数58.00 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1583元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金南方旭元债券发起A | ||||
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南方旭元债券发起C(007441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1583元 | 1.2058元 |
| 2024-12-19 | 1.1556元 | 1.2031元 |
| 2024-12-18 | 1.1553元 | 1.2028元 |
| 2024-12-17 | 1.1566元 | 1.2041元 |
| 2024-12-16 | 1.1574元 | 1.2049元 |
| 2024-12-13 | 1.1548元 | 1.2023元 |
| 2024-12-12 | 1.1521元 | 1.1996元 |
| 2024-12-11 | 1.1513元 | 1.1988元 |
| 2024-12-10 | 1.1513元 | 1.1988元 |
| 2024-12-09 | 1.1482元 | 1.1957元 |
| 2024-12-06 | 1.1474元 | 1.1949元 |
| 2024-12-05 | 1.1477元 | 1.1952元 |
| 2024-12-04 | 1.1471元 | 1.1946元 |
| 2024-12-03 | 1.1453元 | 1.1928元 |
| 2024-12-02 | 1.1455元 | 1.1930元 |
| 2024-11-29 | 1.1424元 | 1.1899元 |
| 2024-11-28 | 1.1410元 | 1.1885元 |
| 2024-11-27 | 1.1399元 | 1.1874元 |
| 2024-11-26 | 1.1397元 | 1.1872元 |
| 2024-11-25 | 1.1392元 | 1.1867元 |
| 2024-11-22 | 1.1379元 | 1.1854元 |
| 2024-11-21 | 1.1376元 | 1.1851元 |
| 2024-11-20 | 1.1366元 | 1.1841元 |
| 2024-11-19 | 1.1366元 | 1.1841元 |
| 2024-11-18 | 1.1359元 | 1.1834元 |
| 2024-11-15 | 1.1366元 | 1.1841元 |
| 2024-11-14 | 1.1365元 | 1.1840元 |
| 2024-11-13 | 1.1364元 | 1.1839元 |
| 2024-11-12 | 1.1369元 | 1.1844元 |
| 2024-11-11 | 1.1353元 | 1.1828元 |
| 2024-11-08 | 1.1340元 | 1.1815元 |
| 2024-11-07 | 1.1335元 | 1.1810元 |
| 2024-11-06 | 1.1325元 | 1.1800元 |
| 2024-11-05 | 1.1324元 | 1.1799元 |
| 2024-11-04 | 1.1318元 | 1.1793元 |
| 2024-11-01 | 1.1314元 | 1.1789元 |
| 2024-10-31 | 1.1300元 | 1.1775元 |
| 2024-10-30 | 1.1291元 | 1.1766元 |
| 2024-10-29 | 1.1290元 | 1.1765元 |
| 2024-10-28 | 1.1288元 | 1.1763元 |
| 2024-10-25 | 1.1294元 | 1.1769元 |
| 2024-10-24 | 1.1294元 | 1.1769元 |
| 2024-10-23 | 1.1294元 | 1.1769元 |
| 2024-10-22 | 1.1309元 | 1.1784元 |
| 2024-10-21 | 1.1328元 | 1.1803元 |
| 2024-10-18 | 1.1330元 | 1.1805元 |
| 2024-10-17 | 1.1339元 | 1.1814元 |
| 2024-10-16 | 1.1323元 | 1.1798元 |
| 2024-10-15 | 1.1325元 | 1.1800元 |
| 2024-10-14 | 1.1313元 | 1.1788元 |
