南方旭元债券发起C(007441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1640元 | 1.2115元 |
| 2025-04-29 | 1.1633元 | 1.2108元 |
| 2025-04-28 | 1.1619元 | 1.2094元 |
| 2025-04-25 | 1.1614元 | 1.2089元 |
| 2025-04-24 | 1.1615元 | 1.2090元 |
| 2025-04-23 | 1.1620元 | 1.2095元 |
| 2025-04-22 | 1.1627元 | 1.2102元 |
| 2025-04-21 | 1.1622元 | 1.2097元 |
| 2025-04-18 | 1.1627元 | 1.2102元 |
| 2025-04-17 | 1.1624元 | 1.2099元 |
| 2025-04-16 | 1.1628元 | 1.2103元 |
| 2025-04-15 | 1.1623元 | 1.2098元 |
| 2025-04-14 | 1.1624元 | 1.2099元 |
| 2025-04-11 | 1.1624元 | 1.2099元 |
| 2025-04-10 | 1.1623元 | 1.2098元 |
| 2025-04-09 | 1.1618元 | 1.2093元 |
| 2025-04-08 | 1.1618元 | 1.2093元 |
| 2025-04-07 | 1.1648元 | 1.2123元 |
| 2025-04-03 | 1.1583元 | 1.2058元 |
| 2025-04-02 | 1.1514元 | 1.1989元 |
| 2025-04-01 | 1.1486元 | 1.1961元 |
| 2025-03-31 | 1.1481元 | 1.1956元 |
| 2025-03-28 | 1.1472元 | 1.1947元 |
| 2025-03-27 | 1.1472元 | 1.1947元 |
| 2025-03-26 | 1.1475元 | 1.1950元 |
| 2025-03-25 | 1.1459元 | 1.1934元 |
| 2025-03-24 | 1.1450元 | 1.1925元 |
| 2025-03-21 | 1.1441元 | 1.1916元 |
| 2025-03-20 | 1.1446元 | 1.1921元 |
| 2025-03-19 | 1.1421元 | 1.1896元 |
| 2025-03-18 | 1.1412元 | 1.1887元 |
| 2025-03-17 | 1.1408元 | 1.1883元 |
| 2025-03-14 | 1.1435元 | 1.1910元 |
| 2025-03-13 | 1.1421元 | 1.1896元 |
| 2025-03-12 | 1.1416元 | 1.1891元 |
| 2025-03-11 | 1.1392元 | 1.1867元 |
| 2025-03-10 | 1.1426元 | 1.1901元 |
| 2025-03-07 | 1.1434元 | 1.1909元 |
| 2025-03-06 | 1.1479元 | 1.1954元 |
| 2025-03-05 | 1.1509元 | 1.1984元 |
| 2025-03-04 | 1.1506元 | 1.1981元 |
| 2025-03-03 | 1.1508元 | 1.1983元 |
| 2025-02-28 | 1.1489元 | 1.1964元 |
| 2025-02-27 | 1.1480元 | 1.1955元 |
| 2025-02-26 | 1.1499元 | 1.1974元 |
| 2025-02-25 | 1.1499元 | 1.1974元 |
| 2025-02-24 | 1.1493元 | 1.1968元 |
| 2025-02-21 | 1.1530元 | 1.2005元 |
| 2025-02-20 | 1.1567元 | 1.2042元 |
| 2025-02-19 | 1.1589元 | 1.2064元 |
