南方旭元债券发起C (007441.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1269元持有人户数58.00基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金南方旭元债券发起A | ||||
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南方旭元债券发起C(007441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1269元 | 1.1744元 |
| 2024-09-27 | 1.1297元 | 1.1772元 |
| 2024-09-26 | 1.1369元 | 1.1844元 |
| 2024-09-25 | 1.1399元 | 1.1874元 |
| 2024-09-24 | 1.1370元 | 1.1845元 |
| 2024-09-23 | 1.1395元 | 1.1870元 |
| 2024-09-20 | 1.1392元 | 1.1867元 |
| 2024-09-19 | 1.1386元 | 1.1861元 |
| 2024-09-18 | 1.1390元 | 1.1865元 |
| 2024-09-13 | 1.1371元 | 1.1846元 |
| 2024-09-12 | 1.1356元 | 1.1831元 |
| 2024-09-11 | 1.1352元 | 1.1827元 |
| 2024-09-10 | 1.1349元 | 1.1824元 |
| 2024-09-09 | 1.1333元 | 1.1808元 |
| 2024-09-06 | 1.1326元 | 1.1801元 |
| 2024-09-05 | 1.1326元 | 1.1801元 |
| 2024-09-04 | 1.1318元 | 1.1793元 |
| 2024-09-03 | 1.1313元 | 1.1788元 |
| 2024-09-02 | 1.1308元 | 1.1783元 |
| 2024-08-30 | 1.1291元 | 1.1766元 |
| 2024-08-29 | 1.1290元 | 1.1765元 |
| 2024-08-28 | 1.1286元 | 1.1761元 |
| 2024-08-27 | 1.1275元 | 1.1750元 |
| 2024-08-26 | 1.1298元 | 1.1773元 |
| 2024-08-23 | 1.1308元 | 1.1783元 |
| 2024-08-22 | 1.1313元 | 1.1788元 |
| 2024-08-21 | 1.1312元 | 1.1787元 |
| 2024-08-20 | 1.1320元 | 1.1795元 |
| 2024-08-19 | 1.1321元 | 1.1796元 |
| 2024-08-16 | 1.1316元 | 1.1791元 |
| 2024-08-15 | 1.1316元 | 1.1791元 |
| 2024-08-14 | 1.1330元 | 1.1805元 |
| 2024-08-13 | 1.1313元 | 1.1788元 |
| 2024-08-12 | 1.1297元 | 1.1772元 |
| 2024-08-09 | 1.1327元 | 1.1802元 |
| 2024-08-08 | 1.1341元 | 1.1816元 |
| 2024-08-07 | 1.1353元 | 1.1828元 |
| 2024-08-06 | 1.1345元 | 1.1820元 |
| 2024-08-05 | 1.1351元 | 1.1826元 |
| 2024-08-02 | 1.1346元 | 1.1821元 |
| 2024-08-01 | 1.1339元 | 1.1814元 |
| 2024-07-31 | 1.1329元 | 1.1804元 |
| 2024-07-30 | 1.1324元 | 1.1799元 |
| 2024-07-29 | 1.1321元 | 1.1796元 |
| 2024-07-26 | 1.1315元 | 1.1790元 |
| 2024-07-25 | 1.1311元 | 1.1786元 |
| 2024-07-24 | 1.1303元 | 1.1778元 |
| 2024-07-23 | 1.1303元 | 1.1778元 |
| 2024-07-22 | 1.1288元 | 1.1763元 |
| 2024-07-19 | 1.1265元 | 1.1740元 |
