易方达恒兴3个月定开债券发起式 (007451.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0319元基金经理王晓晨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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易方达恒兴3个月定开债券发起式(007451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0319元 | 1.1624元 |
| 2024-07-25 | 1.0315元 | 1.1620元 |
| 2024-07-24 | 1.0310元 | 1.1615元 |
| 2024-07-23 | 1.0308元 | 1.1613元 |
| 2024-07-22 | 1.0301元 | 1.1606元 |
| 2024-07-19 | 1.0292元 | 1.1597元 |
| 2024-07-18 | 1.0290元 | 1.1595元 |
| 2024-07-17 | 1.0291元 | 1.1596元 |
| 2024-07-16 | 1.0290元 | 1.1595元 |
| 2024-07-15 | 1.0288元 | 1.1593元 |
| 2024-07-12 | 1.0283元 | 1.1588元 |
| 2024-07-11 | 1.0278元 | 1.1583元 |
| 2024-07-10 | 1.0276元 | 1.1581元 |
| 2024-07-09 | 1.0274元 | 1.1579元 |
| 2024-07-08 | 1.0269元 | 1.1574元 |
| 2024-07-05 | 1.0276元 | 1.1581元 |
| 2024-07-04 | 1.0280元 | 1.1585元 |
| 2024-07-03 | 1.0278元 | 1.1583元 |
| 2024-07-02 | 1.0274元 | 1.1579元 |
| 2024-07-01 | 1.0271元 | 1.1576元 |
| 2024-06-28 | 1.0274元 | 1.1579元 |
| 2024-06-27 | 1.0271元 | 1.1576元 |
| 2024-06-26 | 1.0267元 | 1.1572元 |
| 2024-06-25 | 1.0265元 | 1.1570元 |
| 2024-06-24 | 1.0263元 | 1.1568元 |
| 2024-06-21 | 1.0261元 | 1.1566元 |
| 2024-06-20 | 1.0262元 | 1.1567元 |
| 2024-06-19 | 1.0261元 | 1.1566元 |
| 2024-06-18 | 1.0259元 | 1.1564元 |
| 2024-06-17 | 1.0258元 | 1.1563元 |
| 2024-06-14 | 1.0256元 | 1.1561元 |
| 2024-06-13 | 1.0254元 | 1.1559元 |
| 2024-06-12 | 1.0253元 | 1.1558元 |
| 2024-06-11 | 1.0252元 | 1.1557元 |
| 2024-06-07 | 1.0248元 | 1.1553元 |
| 2024-06-06 | 1.0245元 | 1.1550元 |
| 2024-06-05 | 1.0242元 | 1.1547元 |
| 2024-06-04 | 1.0239元 | 1.1544元 |
| 2024-06-03 | 1.0236元 | 1.1541元 |
| 2024-05-31 | 1.0232元 | 1.1537元 |
| 2024-05-30 | 1.0232元 | 1.1537元 |
| 2024-05-29 | 1.0231元 | 1.1536元 |
| 2024-05-28 | 1.0229元 | 1.1534元 |
| 2024-05-27 | 1.0226元 | 1.1531元 |
| 2024-05-24 | 1.0224元 | 1.1529元 |
| 2024-05-23 | 1.0222元 | 1.1527元 |
| 2024-05-22 | 1.0218元 | 1.1523元 |
| 2024-05-21 | 1.0215元 | 1.1520元 |
| 2024-05-20 | 1.0216元 | 1.1521元 |
| 2024-05-17 | 1.0212元 | 1.1517元 |
