易方达恒兴3个月定开债券发起式 (007451.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2019-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0463元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
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易方达恒兴3个月定开债券发起式(007451) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.58% | 0.64% | 0.09% | 0.48% | 0.48% | 0.42% | 0.54% | -0.22% | -0.17% | 0.27% | 0.65% | 0.76% | 4.60% |
| 2023 | 0.11% | 0.05% | 0.47% | 0.43% | 0.48% | 0.25% | 0.22% | 0.49% | -0.28% | 0.19% | 0.21% | 0.64% | 3.29% |
| 2022 | 0.60% | -0.05% | -0.01% | 0.55% | 0.43% | 0.06% | 0.66% | 0.45% | 0.11% | 0.36% | -0.77% | 0.21% | 2.63% |
| 2021 | 0.31% | 0.26% | 0.38% | 0.47% | 0.58% | 0.16% | 0.49% | 0.20% | 0.07% | 0.00% | 0.57% | 0.52% | 4.06% |
| 2020 | 0.49% | 1.23% | 0.31% | 1.90% | -0.86% | -1.06% | -0.37% | -0.04% | 0.24% | 0.48% | -0.42% | 0.70% | 2.59% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.38% | -- |
