易方达恒兴3个月定开债券发起式 (007451.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
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易方达恒兴3个月定开债券发起式(007451) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 91.46亿 | 89.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 70.28亿 | 69.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 70.47亿 | 69.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 79.80亿 | 79.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 80.02亿 | 79.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 25.00亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 25.11亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 25.27亿 | 24.97亿元 | -- |
