易方达恒兴3个月定开债券发起式 (007451.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2019-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0463元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
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易方达恒兴3个月定开债券发起式(007451) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.016 元 | 69.35亿 | 1.11亿元 | 1.56% | -- |
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0.007 元 | 79.36亿 | 5,555.11万元 | 0.69% | 2.62% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0085 元 | 24.87亿 | 2,113.65万元 | 0.84% | |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.011 元 | 24.87亿 | 2,735.48万元 | 1.09% | |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.009 元 | 24.97亿 | 2,247.17万元 | 0.88% | 3.14% |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0.008 元 | 24.97亿 | 1,997.41万元 | 0.79% | |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.015 元 | 24.97亿 | 3,745.12万元 | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
