易方达恒兴3个月定开债券发起式 (007451.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0319元基金经理王晓晨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
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易方达恒兴3个月定开债券发起式(007451) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 123.55亿 | 99.24% |
| (其中) 债券 | 117.39亿 | 94.30% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6.15亿 | 4.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,137.83万 | 0.73% |
| 3 | 其他资产 | 320.12万 | 0.03% |
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