易方达恒兴3个月定开债券发起式 (007451.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2019-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0463元基金经理李一硕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
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易方达恒兴3个月定开债券发起式(007451) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 122.46亿 | 99.11% |
| (其中) 债券 | 116.41亿 | 94.21% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6.05亿 | 4.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,619.48万 | 0.54% |
| 3 | 其他资产 | 4,369.88万 | 0.35% |
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