民生加银嘉盈债券 (007454.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0600元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率13.43% |
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民生加银嘉盈债券(007454) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.62亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 35.98亿 | 98.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,388.64万 | 1.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 108.66万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 339.94万 | 0.09% |
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