民生加银嘉盈债券 (007454.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率12.59% |
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民生加银嘉盈债券(007454) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 38.42亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 37.88亿 | 98.59% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,389.83万 | 1.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 38.07万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 836.00 | 0.00% |
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