民生加银嘉盈债券
(007454.jj)民生加银基金管理有限公司		成立日期2019-11-07
总资产规模
29.66亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0600元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率13.43%
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民生加银嘉盈债券(007454) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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民生加银嘉盈债券.(007454) 历史总基金份额和总规模曲线图

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民生加银嘉盈债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--29.66亿28.43亿元--
2023-12-311.10元31.30亿28.43亿元--
2023-09-30--30.98亿28.43亿元--
2023-06-301.08元30.81亿28.43亿元--
2023-03-311.07元30.40亿28.43亿元--
2022-12-311.06元30.09亿28.44亿元--
2022-09-301.05元7.75亿7.35亿元--

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