民生加银嘉盈债券 (007454.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率12.59% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银嘉盈债券(007454) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 30.02亿 | 28.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 30.01亿 | 28.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.66亿 | 28.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 31.30亿 | 28.43亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.98亿 | 28.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 30.81亿 | 28.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 30.40亿 | 28.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 30.09亿 | 28.44亿元 | -- |
