民生加银嘉盈债券 (007454.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0600元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率13.43% |
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民生加银嘉盈债券(007454) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.55% | 0.48% | 0.13% | 0.42% | 0.42% | 0.32% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.78% |
| 2023 | 0.15% | 0.26% | 0.65% | 0.55% | 0.54% | 0.24% | 0.29% | 0.52% | -0.25% | 0.12% | 0.26% | 0.65% | 4.05% |
| 2022 | 0.35% | 0.08% | 0.09% | 0.28% | 0.47% | 0.06% | 0.51% | 0.42% | 0.14% | 0.29% | -0.79% | 6.09% | 8.13% |
| 2021 | 0.05% | 0.22% | 0.31% | 0.23% | 0.37% | 0.25% | 0.63% | 0.33% | 0.06% | 0.26% | 0.50% | 0.48% | 3.76% |
| 2020 | 0.15% | 10.85% | 1.07% | 0.35% | -1.11% | -0.72% | -0.68% | 7.99% | 9.44% | 8.43% | 6.49% | 0.47% | 50.51% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% | -- |
