民生加银嘉盈债券 (007454.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率12.59% |
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民生加银嘉盈债券(007454) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 453.92万元 | 0.30% | 75.65万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 921.59万元 | 0.30% | 153.60万元 | 0.05% |
| 2023-11-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 452.54万元 | 0.30% | 75.42万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 292.87万元 | 0.30% | 95.15万元 | 0.10% |
