民生加银嘉盈债券 (007454.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2019-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率12.59% |
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民生加银嘉盈债券(007454) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0.0703 元 | 28.43亿 | 2.00亿元 | 6.32% | -- |
| 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0.0518 元 | 7.35亿 | 3,806.58万元 | 4.91% | 18.91% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.0532 元 | 7.35亿 | 3,909.19万元 | 4.80% | |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 0.0456 元 | 7.35亿 | 3,350.76万元 | 4.00% | |
| 2022-04-07 | 2022-04-07 | 0.0137 元 | 7.35亿 | 1,006.70万元 | 1.19% | |
| 2022-03-04 | 2022-03-04 | 0.0478 元 | 7.35亿 | 3,512.37万元 | 4.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
