浙商惠睿纯债 (007459.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理牛冠群管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
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浙商惠睿纯债(007459) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-02-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-20 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-01-12 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-07-18 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2023-01-13 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2022-11-03 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 9 | 2021-04-09 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2021-04-09 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2021-01-14 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-10-30 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金托管协议 (457K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-10-30 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金招募说明书 (1,266K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-10-30 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (38K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
