德邦锐泓债券C (007462.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理张铮烁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐泓债券A | ||||
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德邦锐泓债券C(007462) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 56.08亿 | 93.31% |
| (其中) 债券 | 55.56亿 | 92.45% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,162.38万 | 0.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.02亿 | 6.69% |
| 3 | 其他资产 | 7,167.00 | 0.00% |
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