德邦锐泓债券C (007462.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数87.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0275元基金经理张铮烁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐泓债券A | ||||
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德邦锐泓债券C(007462) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.053 元 | 1,788.00 | 94.76元 | 4.91% | -- |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.034 元 | 3,165.00 | 107.61元 | 3.25% | 3.25% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.005 元 | 3,751.00 | 18.76元 | 0.49% | 0.98% |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.005 元 | 3,751.00 | 18.76元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
