德邦锐泓债券C (007462.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数87.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0275元基金经理张铮烁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐泓债券A | ||||
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德邦锐泓债券C(007462) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 535.03万元 | 0.20% | 133.76万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,052.73万元 | 0.20% | 263.18万元 | 0.05% |
| 2023-08-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 520.58万元 | 0.20% | 130.15万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,050.56万元 | 0.20% | 348.21万元 | 0.05% |
