德邦锐泓债券C (007462.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数87.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0275元基金经理张铮烁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐泓债券A | ||||
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德邦锐泓债券C(007462) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,909.76 | 1,788.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,926.24 | 1,808.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,903.82 | 1,808.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,906.42 | 1,828.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,899.21 | 1,838.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,012.82 | 1,958.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,088.25 | 2,058.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3,284.32 | 3,165.00元 | -- |
