德邦锐泓债券C (007462.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0684元基金经理张铮烁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐泓债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦锐泓债券C(007462) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0684元 | 1.1804元 |
| 2024-07-25 | 1.0683元 | 1.1803元 |
| 2024-07-24 | 1.0680元 | 1.1800元 |
| 2024-07-23 | 1.0678元 | 1.1798元 |
| 2024-07-22 | 1.0674元 | 1.1794元 |
| 2024-07-19 | 1.0668元 | 1.1788元 |
| 2024-07-18 | 1.0667元 | 1.1787元 |
| 2024-07-17 | 1.0667元 | 1.1787元 |
| 2024-07-16 | 1.0666元 | 1.1786元 |
| 2024-07-15 | 1.0665元 | 1.1785元 |
| 2024-07-12 | 1.0662元 | 1.1782元 |
| 2024-07-11 | 1.0660元 | 1.1780元 |
| 2024-07-10 | 1.0658元 | 1.1778元 |
| 2024-07-09 | 1.0656元 | 1.1776元 |
| 2024-07-08 | 1.0653元 | 1.1773元 |
| 2024-07-05 | 1.0657元 | 1.1777元 |
| 2024-07-04 | 1.0659元 | 1.1779元 |
| 2024-07-03 | 1.0658元 | 1.1778元 |
| 2024-07-02 | 1.0655元 | 1.1775元 |
| 2024-07-01 | 1.0652元 | 1.1772元 |
| 2024-06-28 | 1.0653元 | 1.1773元 |
| 2024-06-27 | 1.0650元 | 1.1770元 |
| 2024-06-26 | 1.0648元 | 1.1768元 |
| 2024-06-25 | 1.0646元 | 1.1766元 |
| 2024-06-24 | 1.0643元 | 1.1763元 |
| 2024-06-21 | 1.0639元 | 1.1759元 |
| 2024-06-20 | 1.0640元 | 1.1760元 |
| 2024-06-19 | 1.0639元 | 1.1759元 |
| 2024-06-18 | 1.0636元 | 1.1756元 |
| 2024-06-17 | 1.0635元 | 1.1755元 |
| 2024-06-14 | 1.0633元 | 1.1753元 |
| 2024-06-13 | 1.0632元 | 1.1752元 |
| 2024-06-12 | 1.0632元 | 1.1752元 |
| 2024-06-11 | 1.0631元 | 1.1751元 |
| 2024-06-07 | 1.0628元 | 1.1748元 |
| 2024-06-06 | 1.0627元 | 1.1747元 |
| 2024-06-05 | 1.0624元 | 1.1744元 |
| 2024-06-04 | 1.0621元 | 1.1741元 |
| 2024-06-03 | 1.0619元 | 1.1739元 |
| 2024-05-31 | 1.0615元 | 1.1735元 |
| 2024-05-30 | 1.0614元 | 1.1734元 |
| 2024-05-29 | 1.0612元 | 1.1732元 |
| 2024-05-28 | 1.0609元 | 1.1729元 |
| 2024-05-27 | 1.0608元 | 1.1728元 |
| 2024-05-24 | 1.0606元 | 1.1726元 |
| 2024-05-23 | 1.0605元 | 1.1725元 |
| 2024-05-22 | 1.0602元 | 1.1722元 |
| 2024-05-21 | 1.0601元 | 1.1721元 |
| 2024-05-20 | 1.0601元 | 1.1721元 |
| 2024-05-17 | 1.0598元 | 1.1718元 |
