德邦锐泓债券C (007462.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0681元基金经理张铮烁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐泓债券A | ||||
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德邦锐泓债券C(007462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0681元 | 1.1801元 |
| 2024-08-29 | 1.0679元 | 1.1799元 |
| 2024-08-28 | 1.0677元 | 1.1797元 |
| 2024-08-27 | 1.0677元 | 1.1797元 |
| 2024-08-26 | 1.0684元 | 1.1804元 |
| 2024-08-23 | 1.0685元 | 1.1805元 |
| 2024-08-22 | 1.0686元 | 1.1806元 |
| 2024-08-21 | 1.0686元 | 1.1806元 |
| 2024-08-20 | 1.0689元 | 1.1809元 |
| 2024-08-19 | 1.0691元 | 1.1811元 |
| 2024-08-16 | 1.0689元 | 1.1809元 |
| 2024-08-15 | 1.0688元 | 1.1808元 |
| 2024-08-14 | 1.0689元 | 1.1809元 |
| 2024-08-13 | 1.0684元 | 1.1804元 |
| 2024-08-12 | 1.0682元 | 1.1802元 |
| 2024-08-09 | 1.0693元 | 1.1813元 |
| 2024-08-08 | 1.0699元 | 1.1819元 |
| 2024-08-07 | 1.0701元 | 1.1821元 |
| 2024-08-06 | 1.0701元 | 1.1821元 |
| 2024-08-05 | 1.0702元 | 1.1822元 |
| 2024-08-02 | 1.0699元 | 1.1819元 |
| 2024-08-01 | 1.0696元 | 1.1816元 |
| 2024-07-31 | 1.0692元 | 1.1812元 |
| 2024-07-30 | 1.0689元 | 1.1809元 |
| 2024-07-29 | 1.0687元 | 1.1807元 |
| 2024-07-26 | 1.0684元 | 1.1804元 |
| 2024-07-25 | 1.0683元 | 1.1803元 |
| 2024-07-24 | 1.0680元 | 1.1800元 |
| 2024-07-23 | 1.0678元 | 1.1798元 |
| 2024-07-22 | 1.0674元 | 1.1794元 |
| 2024-07-19 | 1.0668元 | 1.1788元 |
| 2024-07-18 | 1.0667元 | 1.1787元 |
| 2024-07-17 | 1.0667元 | 1.1787元 |
| 2024-07-16 | 1.0666元 | 1.1786元 |
| 2024-07-15 | 1.0665元 | 1.1785元 |
| 2024-07-12 | 1.0662元 | 1.1782元 |
| 2024-07-11 | 1.0660元 | 1.1780元 |
| 2024-07-10 | 1.0658元 | 1.1778元 |
| 2024-07-09 | 1.0656元 | 1.1776元 |
| 2024-07-08 | 1.0653元 | 1.1773元 |
| 2024-07-05 | 1.0657元 | 1.1777元 |
| 2024-07-04 | 1.0659元 | 1.1779元 |
| 2024-07-03 | 1.0658元 | 1.1778元 |
| 2024-07-02 | 1.0655元 | 1.1775元 |
| 2024-07-01 | 1.0652元 | 1.1772元 |
| 2024-06-28 | 1.0653元 | 1.1773元 |
| 2024-06-27 | 1.0650元 | 1.1770元 |
| 2024-06-26 | 1.0648元 | 1.1768元 |
| 2024-06-25 | 1.0646元 | 1.1766元 |
| 2024-06-24 | 1.0643元 | 1.1763元 |
