交银创业板50指数A (007464.jj)创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0969元基金经理邵文婷管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率31.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金交银创业板50指数C | ||||
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交银创业板50指数A(007464) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-08-29 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-08-28 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-08-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-08-26 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-08-23 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-08-22 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-08-21 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-08-20 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-08-19 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-08-16 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-08-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-08-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-08-13 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-08-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-08-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-08-08 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-08-07 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-08-06 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-08-05 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-08-02 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-08-01 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-07-31 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-07-30 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-07-29 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-07-26 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-07-25 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-24 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-07-23 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-22 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-07-19 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-07-18 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-07-17 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-07-16 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-07-15 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-07-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-07-11 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-07-10 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-07-09 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-07-08 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-07-05 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-07-04 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-07-03 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-07-02 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-01 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-06-28 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-06-27 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-06-26 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-06-25 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-06-24 | 1.1863元 | 1.1863元 |
