博时中债3-5年国开行C (007486.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0728元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债3-5年国开行A | ||||
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博时中债3-5年国开行C(007486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0728元 | 1.1891元 |
| 2024-07-26 | 1.0721元 | 1.1884元 |
| 2024-07-25 | 1.0718元 | 1.1881元 |
| 2024-07-24 | 1.0715元 | 1.1878元 |
| 2024-07-23 | 1.0716元 | 1.1879元 |
| 2024-07-22 | 1.0707元 | 1.1870元 |
| 2024-07-19 | 1.0692元 | 1.1855元 |
| 2024-07-18 | 1.0687元 | 1.1850元 |
| 2024-07-17 | 1.0690元 | 1.1853元 |
| 2024-07-16 | 1.0689元 | 1.1852元 |
| 2024-07-15 | 1.0687元 | 1.1850元 |
| 2024-07-12 | 1.0684元 | 1.1847元 |
| 2024-07-11 | 1.0681元 | 1.1844元 |
| 2024-07-10 | 1.0678元 | 1.1841元 |
| 2024-07-09 | 1.0678元 | 1.1841元 |
| 2024-07-08 | 1.0722元 | 1.1834元 |
| 2024-07-05 | 1.0732元 | 1.1844元 |
| 2024-07-04 | 1.0737元 | 1.1849元 |
| 2024-07-03 | 1.0740元 | 1.1852元 |
| 2024-07-02 | 1.0734元 | 1.1846元 |
| 2024-07-01 | 1.0722元 | 1.1834元 |
| 2024-06-28 | 1.0735元 | 1.1847元 |
| 2024-06-27 | 1.0735元 | 1.1847元 |
| 2024-06-26 | 1.0726元 | 1.1838元 |
| 2024-06-25 | 1.0722元 | 1.1834元 |
| 2024-06-24 | 1.0714元 | 1.1826元 |
| 2024-06-21 | 1.0708元 | 1.1820元 |
| 2024-06-20 | 1.0711元 | 1.1823元 |
| 2024-06-19 | 1.0710元 | 1.1822元 |
| 2024-06-18 | 1.0700元 | 1.1812元 |
| 2024-06-17 | 1.0695元 | 1.1807元 |
| 2024-06-14 | 1.0696元 | 1.1808元 |
| 2024-06-13 | 1.0694元 | 1.1806元 |
| 2024-06-12 | 1.0694元 | 1.1806元 |
| 2024-06-11 | 1.0696元 | 1.1808元 |
| 2024-06-07 | 1.0692元 | 1.1804元 |
| 2024-06-06 | 1.0692元 | 1.1804元 |
| 2024-06-05 | 1.0690元 | 1.1802元 |
| 2024-06-04 | 1.0685元 | 1.1797元 |
| 2024-06-03 | 1.0683元 | 1.1795元 |
| 2024-05-31 | 1.0675元 | 1.1787元 |
| 2024-05-30 | 1.0673元 | 1.1785元 |
| 2024-05-29 | 1.0672元 | 1.1784元 |
| 2024-05-28 | 1.0670元 | 1.1782元 |
| 2024-05-27 | 1.0668元 | 1.1780元 |
| 2024-05-24 | 1.0666元 | 1.1778元 |
| 2024-05-23 | 1.0668元 | 1.1780元 |
| 2024-05-22 | 1.0663元 | 1.1775元 |
| 2024-05-21 | 1.0659元 | 1.1771元 |
| 2024-05-20 | 1.0661元 | 1.1773元 |
