万家民安增利A (007488.jj)万家基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0092元基金经理谷丹青 、 周慧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金万家民安增利C | ||||
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万家民安增利A(007488) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 91.93亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 91.93亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 163.17万 | 0.02% |
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