万家民安增利A (007488.jj)万家基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0092元基金经理谷丹青 、 周慧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金万家民安增利C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家民安增利A(007488) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 80.12亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 80.08亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.05亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 80.02亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.54亿 | 79.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 80.47亿 | 79.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 80.48亿 | 79.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 80.05亿 | 79.91亿元 | -- |
