万家民安增利A (007488.jj)万家基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0092元基金经理谷丹青 、 周慧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金万家民安增利C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家民安增利A(007488) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家民安增利 | |
| 基金主代码 | 007488 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-07-31 | |
| 总份额 | 79.87亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、持有到期策略；2、资产配置策略；3、信用债投资策略；4、杠杆投资策略；5、现金管理；6、资产支持证券的投资策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、其他。 | |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期12个月银行定期存款利率（税后）+1.50%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家民安增利A | 万家民安增利C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007488 | 007489 |
| 子基金份额 | 79.87亿 份 (2024-09-30) | 2,390.00 份 (2024-09-30) |
