万家民安增利A (007488.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0040元基金经理谷丹青管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金万家民安增利C | ||||
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万家民安增利A(007488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0040元 | 1.1191元 |
| 2024-07-25 | 1.0039元 | 1.1190元 |
| 2024-07-24 | 1.0039元 | 1.1190元 |
| 2024-07-23 | 1.0038元 | 1.1189元 |
| 2024-07-22 | 1.0038元 | 1.1189元 |
| 2024-07-19 | 1.0036元 | 1.1187元 |
| 2024-07-18 | 1.0035元 | 1.1186元 |
| 2024-07-17 | 1.0035元 | 1.1186元 |
| 2024-07-16 | 1.0034元 | 1.1185元 |
| 2024-07-15 | 1.0034元 | 1.1185元 |
| 2024-07-12 | 1.0032元 | 1.1183元 |
| 2024-07-11 | 1.0032元 | 1.1183元 |
| 2024-07-10 | 1.0031元 | 1.1182元 |
| 2024-07-09 | 1.0031元 | 1.1182元 |
| 2024-07-08 | 1.0030元 | 1.1181元 |
| 2024-07-05 | 1.0028元 | 1.1179元 |
| 2024-07-04 | 1.0028元 | 1.1179元 |
| 2024-07-03 | 1.0027元 | 1.1178元 |
| 2024-07-02 | 1.0027元 | 1.1178元 |
| 2024-07-01 | 1.0026元 | 1.1177元 |
| 2024-06-28 | 1.0025元 | 1.1176元 |
| 2024-06-27 | 1.0024元 | 1.1175元 |
| 2024-06-26 | 1.0023元 | 1.1174元 |
| 2024-06-25 | 1.0023元 | 1.1174元 |
| 2024-06-24 | 1.0078元 | 1.1173元 |
| 2024-06-21 | 1.0077元 | 1.1172元 |
| 2024-06-20 | 1.0076元 | 1.1171元 |
| 2024-06-19 | 1.0076元 | 1.1171元 |
| 2024-06-18 | 1.0075元 | 1.1170元 |
| 2024-06-17 | 1.0075元 | 1.1170元 |
| 2024-06-14 | 1.0073元 | 1.1168元 |
| 2024-06-13 | 1.0072元 | 1.1167元 |
| 2024-06-12 | 1.0072元 | 1.1167元 |
| 2024-06-11 | 1.0071元 | 1.1166元 |
| 2024-06-07 | 1.0069元 | 1.1164元 |
| 2024-06-06 | 1.0069元 | 1.1164元 |
| 2024-06-05 | 1.0068元 | 1.1163元 |
| 2024-06-04 | 1.0068元 | 1.1163元 |
| 2024-06-03 | 1.0067元 | 1.1162元 |
| 2024-05-31 | 1.0065元 | 1.1160元 |
| 2024-05-30 | 1.0064元 | 1.1159元 |
| 2024-05-29 | 1.0064元 | 1.1159元 |
| 2024-05-28 | 1.0063元 | 1.1158元 |
| 2024-05-27 | 1.0063元 | 1.1158元 |
| 2024-05-24 | 1.0061元 | 1.1156元 |
| 2024-05-23 | 1.0060元 | 1.1155元 |
| 2024-05-22 | 1.0060元 | 1.1155元 |
| 2024-05-21 | 1.0059元 | 1.1154元 |
| 2024-05-20 | 1.0059元 | 1.1154元 |
| 2024-05-17 | 1.0057元 | 1.1152元 |
