万家民安增利A (007488.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0064元基金经理谷丹青管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金万家民安增利C | ||||
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万家民安增利A(007488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0064元 | 1.1215元 |
| 2024-08-29 | 1.0064元 | 1.1215元 |
| 2024-08-28 | 1.0063元 | 1.1214元 |
| 2024-08-27 | 1.0062元 | 1.1213元 |
| 2024-08-26 | 1.0059元 | 1.1210元 |
| 2024-08-23 | 1.0056元 | 1.1207元 |
| 2024-08-22 | 1.0055元 | 1.1206元 |
| 2024-08-21 | 1.0055元 | 1.1206元 |
| 2024-08-20 | 1.0054元 | 1.1205元 |
| 2024-08-19 | 1.0054元 | 1.1205元 |
| 2024-08-16 | 1.0052元 | 1.1203元 |
| 2024-08-15 | 1.0051元 | 1.1202元 |
| 2024-08-14 | 1.0051元 | 1.1202元 |
| 2024-08-13 | 1.0050元 | 1.1201元 |
| 2024-08-12 | 1.0050元 | 1.1201元 |
| 2024-08-09 | 1.0048元 | 1.1199元 |
| 2024-08-08 | 1.0048元 | 1.1199元 |
| 2024-08-07 | 1.0047元 | 1.1198元 |
| 2024-08-06 | 1.0046元 | 1.1197元 |
| 2024-08-05 | 1.0046元 | 1.1197元 |
| 2024-08-02 | 1.0044元 | 1.1195元 |
| 2024-08-01 | 1.0044元 | 1.1195元 |
| 2024-07-31 | 1.0043元 | 1.1194元 |
| 2024-07-30 | 1.0043元 | 1.1194元 |
| 2024-07-29 | 1.0042元 | 1.1193元 |
| 2024-07-26 | 1.0040元 | 1.1191元 |
| 2024-07-25 | 1.0039元 | 1.1190元 |
| 2024-07-24 | 1.0039元 | 1.1190元 |
| 2024-07-23 | 1.0038元 | 1.1189元 |
| 2024-07-22 | 1.0038元 | 1.1189元 |
| 2024-07-19 | 1.0036元 | 1.1187元 |
| 2024-07-18 | 1.0035元 | 1.1186元 |
| 2024-07-17 | 1.0035元 | 1.1186元 |
| 2024-07-16 | 1.0034元 | 1.1185元 |
| 2024-07-15 | 1.0034元 | 1.1185元 |
| 2024-07-12 | 1.0032元 | 1.1183元 |
| 2024-07-11 | 1.0032元 | 1.1183元 |
| 2024-07-10 | 1.0031元 | 1.1182元 |
| 2024-07-09 | 1.0031元 | 1.1182元 |
| 2024-07-08 | 1.0030元 | 1.1181元 |
| 2024-07-05 | 1.0028元 | 1.1179元 |
| 2024-07-04 | 1.0028元 | 1.1179元 |
| 2024-07-03 | 1.0027元 | 1.1178元 |
| 2024-07-02 | 1.0027元 | 1.1178元 |
| 2024-07-01 | 1.0026元 | 1.1177元 |
| 2024-06-28 | 1.0025元 | 1.1176元 |
| 2024-06-27 | 1.0024元 | 1.1175元 |
| 2024-06-26 | 1.0023元 | 1.1174元 |
| 2024-06-25 | 1.0023元 | 1.1174元 |
| 2024-06-24 | 1.0078元 | 1.1173元 |
