万家民安增利A (007488.jj)万家基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0092元基金经理谷丹青 、 周慧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金万家民安增利C | ||||
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万家民安增利A(007488) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0092元 | 1.1298元 |
| 2024-12-24 | 1.0091元 | 1.1297元 |
| 2024-12-23 | 1.0091元 | 1.1297元 |
| 2024-12-20 | 1.0087元 | 1.1293元 |
| 2024-12-19 | 1.0087元 | 1.1293元 |
| 2024-12-18 | 1.0086元 | 1.1292元 |
| 2024-12-17 | 1.0086元 | 1.1292元 |
| 2024-12-16 | 1.0085元 | 1.1291元 |
| 2024-12-13 | 1.0083元 | 1.1289元 |
| 2024-12-12 | 1.0083元 | 1.1289元 |
| 2024-12-11 | 1.0082元 | 1.1288元 |
| 2024-12-10 | 1.0082元 | 1.1288元 |
| 2024-12-09 | 1.0081元 | 1.1287元 |
| 2024-12-06 | 1.0080元 | 1.1286元 |
| 2024-12-05 | 1.0074元 | 1.1280元 |
| 2024-12-04 | 1.0073元 | 1.1279元 |
| 2024-12-03 | 1.0073元 | 1.1279元 |
| 2024-12-02 | 1.0072元 | 1.1278元 |
| 2024-11-29 | 1.0071元 | 1.1277元 |
| 2024-11-28 | 1.0070元 | 1.1276元 |
| 2024-11-27 | 1.0070元 | 1.1276元 |
| 2024-11-26 | 1.0069元 | 1.1275元 |
| 2024-11-25 | 1.0068元 | 1.1274元 |
| 2024-11-22 | 1.0067元 | 1.1273元 |
| 2024-11-21 | 1.0066元 | 1.1272元 |
| 2024-11-20 | 1.0066元 | 1.1272元 |
| 2024-11-19 | 1.0065元 | 1.1271元 |
| 2024-11-18 | 1.0065元 | 1.1271元 |
| 2024-11-15 | 1.0057元 | 1.1263元 |
| 2024-11-14 | 1.0057元 | 1.1263元 |
| 2024-11-13 | 1.0056元 | 1.1262元 |
| 2024-11-12 | 1.0056元 | 1.1262元 |
| 2024-11-11 | 1.0055元 | 1.1261元 |
| 2024-11-08 | 1.0053元 | 1.1259元 |
| 2024-11-07 | 1.0053元 | 1.1259元 |
| 2024-11-06 | 1.0052元 | 1.1258元 |
| 2024-11-05 | 1.0052元 | 1.1258元 |
| 2024-11-04 | 1.0051元 | 1.1257元 |
| 2024-11-01 | 1.0049元 | 1.1255元 |
| 2024-10-31 | 1.0049元 | 1.1255元 |
| 2024-10-30 | 1.0048元 | 1.1254元 |
| 2024-10-29 | 1.0048元 | 1.1254元 |
| 2024-10-28 | 1.0047元 | 1.1253元 |
| 2024-10-25 | 1.0045元 | 1.1251元 |
| 2024-10-24 | 1.0045元 | 1.1251元 |
| 2024-10-23 | 1.0044元 | 1.1250元 |
| 2024-10-22 | 1.0044元 | 1.1250元 |
| 2024-10-21 | 1.0043元 | 1.1249元 |
| 2024-10-18 | 1.0041元 | 1.1247元 |
| 2024-10-17 | 1.0041元 | 1.1247元 |
