万家民安增利A
(007488.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-07-31总资产规模10.07亿 (2025-03-31) 基金净值1.0050 (2025-04-30) 基金经理谷丹青周慧管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31%
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万家民安增利A(007488) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-30

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-302024-12-300.0073 元79.87亿5,830.58万0.72%2.20%
2024-09-242024-09-240.0055 元79.87亿4,392.90万0.55%
2024-06-252024-06-250.0056 元79.87亿4,472.77万0.56%
2024-03-262024-03-260.0038 元79.87亿3,035.10万0.38%
2023-12-182023-12-180.0124 元79.91亿9,909.07万1.22%2.26%
2023-09-192023-09-190.0047 元79.91亿3,755.86万0.46%
2023-06-212023-06-210.0058 元79.91亿4,634.89万0.57%
2022-12-132022-12-130.0245 元70.93亿1.74亿2.39%2.39%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。