万家民安增利A (007488.jj)万家基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0092元基金经理谷丹青 、 周慧管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金万家民安增利C | ||||
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万家民安增利A(007488) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0055 元 | 79.87亿 | 4,392.90万元 | 0.55% | -- |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.0056 元 | 79.87亿 | 4,472.77万元 | 0.56% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0038 元 | 79.87亿 | 3,035.10万元 | 0.38% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0124 元 | 79.91亿 | 9,909.07万元 | 1.22% | 2.26% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0047 元 | 79.91亿 | 3,755.86万元 | 0.46% | |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.0058 元 | 79.91亿 | 4,634.89万元 | 0.57% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.0245 元 | 70.93亿 | 1.74亿元 | 2.39% | 2.39% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
